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新一轮科技周期渐近 公募全球布局高科技龙头

  • 来源:上海证券报
  • 发布时间:2018-03-22 10:55:16
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  农历新年以来,独角兽概念的持续发酵令处于风口的TMT板块一改颓势,大幅反弹。中证TMT指数20个交易日涨幅近11%,远远跑赢各大指数。

  面对新的投资机遇,公募基金也加快了全球布局的步伐。工银瑞信和华夏两大基金公司均于近期推出QDII基金,目标直指海内外高科技公司,力求分享全球新经济股票红利。在多位基金经理看来,伴随新一轮科技周期渐行渐近,拥抱新经济已成为全球资本市场的共识。

  两只新经济QDII蓄势待发

  新春伊始,在政策暖风吹拂下,以独角兽企业为代表的新经济浪潮滚滚而来。三六零借壳江南嘉捷、富士康IPO快速过会,加上近日监管层鼓励独角兽企业通过CDR回归A股等一系列重磅举措,均点燃了科技股的投资热情。

  东方财富Choice数据显示,自2月22日以来,截至3月21日,中证TMT指数的涨幅达10.93%,远远跑赢上证指数、沪深300、上证50等主流指数。伴随工业互联网、国产软件、人脑工程、网络安全等热点题材轮番发酵,海康威视、大族激光、胜宏科技等多只科技股于近期创下历史新高。

  事实上,早在去年科技股便已成为推动全球股市上涨的重要力量之一,其中,由高科技成长股组成的美国纳斯达克100指数和香港恒生资讯科技业指数分别大涨31.52%、92.31%。2017年,包括脸书、苹果、亚马逊、奈飞、谷歌母公司Alphabet、百度、阿里巴巴及腾讯在内的8家科技公司市值增长达1.4万亿美元,几乎相当于西班牙和葡萄牙年度国内生产总值之和。

  业内人士表示,美股、A股市场上新经济股票的强势表现在一定程度上证明,科技革新的浪潮已成为全球股市最重要的投资主题之一,“资本市场拥抱新经济”成为全球共识。在此背景下,公募基金也加快了全球布局的步伐。

  3月17日,工银瑞信基金发布公告称,将在3月26日推出旗下第5只QDII基金——工银瑞信新经济灵活配置混合,投资目标涵盖全球范围内新经济相关股票。无独有偶,华夏基金在3月7日发布了华夏全球科技先锋混合的招募说明书,据了解,该基金不仅投资海外的高科技公司,还会关注独角兽企业回归和上市背景下的优质A股科技公司。

  科技股投资浪潮或已开启

  尽管海外市场上的科技股已累计巨大涨幅,但综观未来全球投资环境,业内人士普遍认为,港股在南下资金的助力下有望继续走强,A股新经济龙头企业大幅跑赢市场,美股中概股亦处于合理区间,新经济概念股仍蕴含巨大投资潜力。

  翼虎投资表示,创业板指数短期已经见到低点,而新的方向就是真正的优质科技和互联网公司,科技和互联网中的龙头公司即将迎来一轮猛烈的政策红利期。

  “就中长期来看,2015年中旬上一轮科技浪潮退潮,传统经济周期接棒,如今,新一轮科技周期渐行渐近。”东吴基金投资总监程涛坦言。

  综合当下市场环境,长信基金TMT行业研究员认为,独角兽公司可以通过CDR或IPO登陆A股,给内地投资者带来分享新经济成果的机会,同时提高了科技板块的估值水平,投资者应从行业赛道、公司资源禀赋、技术壁垒等核心维度考量,布局优质资产。

  在具体投资标的上,前海开源基金杨德龙建议,投资新兴白马股也同样要坚持买龙头股的策略。“因为龙头股具有不可替代的地位,在行业中更具有活力,龙头股理应享受估值溢价。”

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