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A股情报局 贸易战带来A股的波动

  • 来源:腾讯证券
  • 发布时间:2018-03-23 12:17:58
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  导读:中美股市将继续脱钩,A股风险目前远小于海外。宏观经济增长好于预期,四月股市大概率上涨,可以提前布局新兴产业方向的公司,比如已经出现基本面驱动的新零售方向。

  市场策略——关键词:A股的日历效应,贸易战带来的波动

  A股策略:A股的日历效应。市场继续小幅调整,三大指数全面下跌,但是涨停个股依然超过50只,显示人气比较活跃。新零售、软件服务、独角兽概念等新兴成长股方向继续涨幅居前。从“日历效应”看,4月将进入基本面验证期,目前看到的宏观经济数据偏暖,有望支撑市场向上。需要警惕的是,每年的5月都会有“Sell in May”现象,大盘大概率出现调整。稳健型投资者可以在4月中下旬减少部分仓位,等待基本面更加明确的信号。历史上看,A股从5月到10月的表现远远不如11月到次年4月的表现。

  海外策略:贸易战带来的高波动。特朗普签署了贸易战协议,美股出现暴跌,道琼斯大跌724点,标普大跌2.5%,纳斯达克下跌2.3%。关于美股,我们此前多次提醒大家要警惕贸易战的可能,特朗普很早就暗示将对于中国商品征收反倾销税的范围从300亿美元提高到600亿。今年市场波动明显加大,美股三大指数距离前期高点下跌了10%。中期看,对于全年美股依然谨慎,更大的风险点可能会出现在6月。

  热点关键词:油服板块估值大降、新零售来自基本面的驱动、云计算进入放量

  1.能源设备:估值大降,2018-2020景气向上。3月22日能源设备板块整体上涨1.58%,中海油服(601808)、恒泰艾普(300157)、海油工程(600583)等个股均有不同程度拉升。消息面上,国内首家LNG保税仓库在海南洋浦投入运营。此外,欧佩克与非欧佩克联合技术委员会认为,随着2月份全球库存进一步萎缩,石油市场将在第二季度和第三季度之间恢复平衡。委员会还预计,2月石油库存较五年均值高出约4400万桶,较1月高7400万桶的水平有所下降。就覆盖未来需求的天数而言,库存略低于五年平均水平。

  机构之声:中泰证券机械行业首席王华君22日在进门财经APP路演中表示,战略看好油服板块,2018-2020景气向上,估值将在2019-2020年大降,有望由主题投资迈向基本面投资!全球油气资本开支步入上升通道,2018年中海油资本开支预计增长40-60%。目前投资机会略偏左侧,但很有可能迎来类似工程机械2016年开始复苏的战略性投资机会。

  2.新零售:基本面充分恢复带来的上涨驱动力。3月22日新零售板块走强,中百集团(000759)、神思电子(300479)、三江购物(601116)、汇纳科技(300609)、新华都(002264)等个股涨停,截止收盘,整体板块大涨4.06%。消息面上,京东集团与中国连锁经营协会签署“无界零售+智慧供应链”战略合作协议,双方将合作推动零售行业政策和标准研究,搭建电商与实体商业对话合作平台,为零售企业提供“智慧供应链”服务。同时,阿里巴巴和京东已经就国内发行CDR确定了保荐机构。

  机构之声:光大证券零售行业分析师唐佳睿认为,零售板块从年初至今涨幅可观,尤其是百货和黄金珠宝两大板块。目前来看,短期基本面恢复较为充分,在年报披露之前的一个月, 预测风格将从基本面板块复苏切换到主题和题材类机会,尤其是随着利群股份复牌后,市场对于拥抱互联网公司,以及独角兽公司上市的预期将加大,新零售概念将继续发酵成为年报披露季前的主要上涨驱动力。

  3.软件:云计算进入放量落地发展期。3月22日软件板块活跃,信息发展(300469)、朗新科技(300682)、诚迈科技(300598)、科创信息(300730)等9只个股涨停,整体板块上涨0.4%,上涨个股超85家。

  机构之声:东吴证券计算机行业分析师赫彪分析称,从行业层面看,目前时点计算机行业的主要产业变化在于:云计算进入放量落地发展期,B端开始实现互联互通;人工智能软硬件均取得长足进步,区块链等新开始孕育;供给侧改革从传统行业开始蔓延到科技行业,龙头公司开始赢者通吃。从行业层面筛选个股可把握两条较为明确的主线:业绩主线上,政策扶持下云与工业互联网有望保持高景气度,B 端数据走向集中,行业规模化应用正逐步落地,相关细分应用领域龙头公司有望迎来高速增长;主题上,大数据、 人工智能、数字货币与区块链等是未来数字经济的主要驱动力,重磅政策和应用场景不断落地有望提升市场风险偏好。随着年报季来临,我们建议关注贴合当前市场风格的高成长而且业绩确定性强的品种。

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