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A股情报局:科技成长股或将成2018年最强板块

  • 来源:腾讯证券
  • 发布时间:2018-03-12 12:41:06
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  导读:新兴成长股在经历了周五大涨后,预计风格会继续强化。科技独角兽将成为2018年新经济的主线,成长股风格会进一步落地。建议积极买入以TMT为核心的科技龙头企业。

  市场策略——关键词:成长股风格强化,纳斯达克创新高

  A股策略:新兴成长风格出现强化。我们对于风格切换的研究相对还是前瞻的,早在1月底就提出了新兴成长股的投资机会。未来市场风格的切换将出现强化。根据海通证券策略分析师荀玉根的研究,目前上证50动态市盈率11.8倍,对应11%的盈利增速,其性价比已经不如去年同期10.2倍估值和16.9%的盈利增速。相反中证500估值28.3倍,对应25%盈利增速,相比去年同期的46.7倍估值和30.9%的盈利增速,估值性价比大幅提高。荀玉根认为,买新兴成长不等于买小股票,创业板50龙头企业业绩增速远高于小市值股票。2018年建议淡化风格,把握价值。无论创业板还是主板,都将是龙头股表现更佳。

  海外策略:纳斯达克创新高。上周美股出现了大反弹,纳斯达克在经历调整后再创历史新高。道琼斯周度涨幅3.25%,标普周度涨幅3.54%,纳斯达克周度涨幅4.17%。2月非农就业数据亮眼,就业人口意外大增31.3万人,但工资增速放缓,年化增速只有2.6%。华尔街认为这份报告验证了经济的复苏,但复苏速度没有市场想象那么快,会延缓美联储加息的节奏。上周五也正好是美股牛市开启9周年,上一次市场底部正是2008年3月10日。历史上第二长周期的牛市何时终结,我们认为国债收益率突破3%将是关键指标。

  热点关键词:四季度首批5G芯片将发布、科技龙头估值重构志在必得、传媒竞技进入结构性行情、军工板块全面崛起

  1.5G:6G接力5G刺激市场情绪,四季度首批5G芯片将发布。3月9日,5G概念股低开高走,全天窄幅震荡向上,截止收盘,整体涨幅3.96%,位居涨幅榜前列。武汉凡谷(002194)、创意信息(300366)、中富通(300560)等7只个股涨停。消息面上,工信部3月9日透露已经开始着手研究6G发展,物联网概念为大势所趋。同日,中国联通在京召开发布会,披露联通5G时间进度表。2018年将进行5G规模试验,2019年预商用,2020年正式商用。

  机构之声:华创证券通信束海峰通过进门财经APP分析称,中国移动给出的“5G终端先行者计划”时间表,2018年-2019年,“5G终端先行者计划”将聚焦于基于FPGA的原型机,到2018年第四季度,第一批符合中国移动需求的5G芯片将会问世。2019年上半年发布首批5G预商用终端,2019年第三季度将会有第一批5G智能手机上市,同时该计划将在2019年-2020年进行终端友好用户测试,期间中国移动将发布其5G终端标准和5G终端白皮书,最终到2020年将会有5G商用终端推向市场。

  2.计算机:政策暖风与科技浪潮叠加,龙头估值重构志在必得。3月9日计算机板块全线爆发,近10只个股收盘涨停。科创信息(300730)封板开盘,带动绿盟科技(300369)、赢时胜(300377)等逾10只个股掀疯狂涨停潮。截至收盘,超20只个股涨幅逾5%,整体涨幅达4.02%,网络安全概念指数涨幅4.08%,软件板块整体收涨3.92%。近期国内“独角兽+工业互联网”相关政策暖风不断,科技巨头的回归为A股细分科技龙头带来了巨大提振及价值重构。3月8日富士康首发过会获通过,仅用时36天,刷新A股IPO过会速度纪录。

  机构之声:招商证券计算机首席刘泽晶通过进门财经APP分析称,目前中国“独角兽” 数量位居世界第二,与美国旗鼓相当,但过去相当一段时间内,国内科技巨头赴海外上市的“流失现象”严重,资本市场相关配套政策亟待出台。当前计算机板块的机构持仓已降至历史低位,部分有业绩、有空间、有壁垒的头部公司估值已降至较低水平。独角兽和海外科技龙头的回归在提振板块关注度的同时,也有望带动相应板块A股龙头公司的预期改善及估值重构,资金将向头部公司进一步靠拢。同时,以云计算、人工智能为代表技术的新一轮科技浪潮已经来临,科技龙头有望凭借着业务带来的数据资源、巨量的资本积累、最优秀的 人才储备,在以数据为核心的智能时代取得更突出的竞争优势。

  3.传媒:游戏行业回归优质IP,拥抱龙头结构性行情。3月9日传媒板块高开高走,子公司承接雄安市民服务中心一期项目的丝路视觉(300556)涨停开盘,游久游戏(600652)、盛天网络(300494)先后直线封板,思美传媒(002712)、三七互娱(002555)分别大涨7.59%、6.74%。截至收盘传媒板块整体涨幅3.05%。其中,电子竞技领域全线飘红,涨幅4.15%。数据显示,春节期间两绝地求生超3000万;16家行业公司年报共计实现总营收433.95 亿元,总净利润116.87亿元;迅游科技(300467)和恺英网络(002517)净利润实现翻倍。

  机构之声:中信证券传媒行业唐思思认为,继续看好IP储备丰富、泛娱乐生态布局合理的优质企业。重点推荐两类公司:一为新游持续上线、竞争优势显著的龙头,建议关注以网维服务、页游联运及广告业务为主的顺网科技(300113);二为当前估值合理,业绩存在超预期的二线游戏龙头:三七互娱(002555)、完美世界(002624)、游族网络(002174)。

  4.国防军工:国产大飞机将交付民用航空,军工板块整体行情崛起。3月9日军工股盘中异动拉升,大飞机概念股航发科技(600391)午后直线涨停大幅收涨7.88%、带动中航电子(600372)、航发动力(600893)等集体上扬,截至收盘,耐威科技(300456)、四创电子(600990)、洪都航空(600316)等逾10只个股涨超2%,板块整体涨幅2.4%,大飞机指数涨幅2.28%。消息面上,中国商用飞机副总经理表示,C919预计到2021年交付首家用户东方航空。

  机构之声:东吴证券军工陈显帆表示,站在当前时点可战略看好军工板块整体行情。目前板块具备配置价值,首推业绩确定性高、估值低的主流军工标的;同时关注未来有核心军品资产注入预期的企业,以及股价处于低位的优质民参军标的。宏信证券通信业杨文为分析称,伴随2018年国防开支预算增长超预期及军改落地,我国将有望持续加大国防费用投入,有望促进通信行业中以北斗导航、军工通信等为代表的军工信息化产业发展。同时随着军改的基本完成,部分军工企业已开始陆续收到来自特殊机构的订单,军品订单逐步恢复增长态势。建议关注通信行业军工信息化龙头:海格通信(002465)。

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