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市场仍将面临一定的约束 但选股思路清晰

  • 来源:中国证券网
  • 发布时间:2017-11-14 10:29:54
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  国元证券(12.650, -0.18, -1.40%):选股思路逐渐清晰

  9月份之后市场出现了一段时间的休整,市场各方对一些领涨行业和板块的认识出现了一些分歧。但进入10月份之后,特别是近期,市场再次出现强者恒强现象。从基本面来看,强势个股除了三季报业绩表现较好之外,并没有其他新的催化因素出现,对此,我们可以从增量资金角度来考虑。随着三季报业绩的披露,相关数据显示境外合格机构投资者正在大规模买入A股。这一方面体现出A股市场具有配置价值,另一方面也暗示了今后应给予海外资金这个变量更大的权重。明年6月份A股将正式被纳入MSCI新兴市场指数,在这之前海外资金对A股市场上相关蓝筹股的配置将是从无到有再到多的过程,从而促使A股市场上的蓝筹股不断拓展上涨。

  今年以来各个行业龙头表现持续耀眼,买龙头策略经历了市场考验,相比之下,周期板块的表现缺乏持续性。这个现象说明两个问题:一是市场对周期品种的后市走向仍存争议,尤其是其中的资源品。二是选股思路逐渐清晰。首先是对于股市配置价值的认可,在大宗商品之后股市成为了资金追逐的主战场,其中蓝筹股成为首选。然后是对民族品牌的认可,这些民族品牌涉及消费、制造乃至科技领域。

  对于近期市场,我们认为仍将面临一定的约束,主要是资金价格中枢上移,以及指数不断上涨后可能引发的获利回吐压力。但选股思路依然清晰,就是紧随民族品牌的崛起,从性价比角度挖掘估值相对较低个股。

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