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永泰能源控股股东拟引入国资控股,化解债务危机迎来曙光

  • 来源:未知
  • 发布时间:2018-08-23 12:03:09
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  8月22日晚间,永泰能源发布公告,公司控股股东永泰集团有限公司(简称“永泰集团”)与北京能源集团有限责任公司(简称“京能集团”)签署了《战略重组合作意向协议》,在履行相关程序批准后,京能集团将通过股权转 让、资产重组、资产注入等多种形式,实现对永泰集团的绝对控股,并降低永泰集团融资成本,支持永泰集团转型发展。

  在永泰集团与京能集团此次协议签署后,双方合作加快推进,在依法履行完必要的决策程序并获得相应授权后,力争在半年内签署正式合作协议。双方目前的安排包括:尽快成立联合工作组,进行工作对接,拟订初步合作方案等;京能集团聘请的会计师事务所、律师事务所、资产评估等中介机构进驻永泰集团,开始全面尽职调查,随后进行资产评估,永泰集团将予以全力配合。在中介机构完成一系列尽职调查后的10个工作日后,立即开始商谈具体合作方案。

  永泰能源遭遇到了短期流动性急剧紧张的问题若双方合作顺利推进,不仅将有利于永泰集团维持正常生产经营状态为后续的转型发展,也将有望使永泰能源快速摆脱所面临的资金流动性困境。

  永泰集团及永泰能源一直在积极采取各种措施,包括加快资产处置、保持公司生产经营稳定、扩大银行贷款、探索债务处理新模式等等,特别是永泰集团与国家开发银行、中信银行股份有限公司等五大银行达成了战略合作意向,使永泰能源的流动性困局得到了有效地缓解。同时,永泰集团主动寻找各方战略合作伙伴,努力探索通过互利共赢的合作来尽快解决永泰能源此次债务危机。

  此次引入的合作方京能集团为大型综合性能源服务集团,是由北京市政府出资设立的国有独资公司,具有良好的国内及国际信用评级(国内评级AAA级),拥有京能电力(600578.SH)、昊华能源(601101.SH)、京能置业(600791.SH)、京能清洁能源(0579.HK)四家上市公司,2017年在中国企业500强排名第259位,中国服务企业500强排名第100位。,运营和在建电力装机容量超过2,600万千瓦,供热管网面积近3.3亿平方米,煤炭产能超过1,050万吨/年,拥有煤炭储量百亿吨以上。

  在合作协议中,京能集团表示愿与永泰集团通过股权转 让、资产重组、资产注入等多种形式与多个层次的紧密合作,协助永泰集团降低融资成本,恢复正常生产经营状态,为永泰集团后续转型发展提供多方面的支持。

  同时,永泰集团表示愿以全部资产作为标的物,按市场公允价值,实现京能集团对永泰集团的绝对控股。在整体并购合作期间,永泰集团同意京能集团可对永泰集团的部分感兴趣资产进行先期收购。

  永泰集团是大型民营集团,除了永泰能源,集团控股的上市公司还有海德股份(000567)、广泰国际控股(00844),其中海德股份是首家拥有AMC牌照的A股上市公司。目前永泰集团运营和在建电力装机规模已达到1244万千瓦,在民营电力企业中位居前列;优质焦煤产量1095万吨/年,优质煤炭资源储量32亿吨;2018年底前将实现2000万吨/年油品货运吞吐能力、1000万吨/年油品动态仓储能力。永泰集团与京能集团在电力、煤炭等领域的主要业务方向具有一致性、协同性和互补性,具有巨大的合作空间。

  永泰能源作为永泰集团主要成员企业,本次永泰集团与京能集团签署《战略重组合作意向协议》,将有利于公司依托国有企业的实力和民营企业的机制优势,整合双方电力、煤炭、清洁能源、供热等主要业务,实现互利共赢,并将降低公司融资成本,支持公司后续转型发展。

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