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益民货币:关于基金偏离度绝对值超过0.5%临时公告

 
 
作者:佚名  来源:不详      更新时间:2007-11-14 9:18:57
点击数:
     2007年11月12日本公司管理的益民货币市场基金的偏离度的绝对值超过了 0.5%,达到了-0.5483%。根据《证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币 市场基金信息披露特别规定>》的规定,予以公告。

    本次发生偏离度过大的原因在于近期债券市场价格的剧烈波动,致使本基金 原有库存债券出现了一些浮动亏损。为维护基金持有人利益,本基金于2007年 11月13日对投资组合进行了调整,目前偏离度已经恢复正常。

    

 
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